Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2269201294
Numero di valore 58734742
Bloomberg Global ID VEMDAHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.80 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 77.84 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 78.66 CHF 26.02.2025
Min 52 settimani * 72.60 CHF 01.07.2024
NAV * 77.80 CHF 05.06.2025
Issue Price * 77.80 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 77.80 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'027'179'578
Attivo della classe *** 2'991'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.22% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +21.81% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +14.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.91% 18.12.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Jun25 11.56%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 6.70%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 5.32%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.20%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.89%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.72%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 2.21%
Indonesia (Republic of) 4.125% 1.84%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.84%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)