Ixios Funds: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.01.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Ixios Gold I - EUR
FR0013447737
03.04.2025
Ixios Gold P
FR0013412897
03.04.2025
Ixios Gold P - EUR
FR0013447752
03.04.2025
Ixios Gold R - EUR
FR0014001CT8
03.04.2025
Ixios Gold S
FR0013476165
03.04.2025
Ixios Special Situations I
FR0013514296
03.04.2025
Ixios Special Situations P
FR0013514304
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG