Ixios Special Situations I

Dati di base

ISIN FR0013514296
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Special Situations I
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'451.25 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 1'436.78 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 1'463.02 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 1'059.20 EUR 08.04.2025
NAV * 1'451.25 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.63% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +7.05% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +23.52% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.22% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +10.37% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +15.70% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +23.31% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +45.13% 15.10.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)