Ixios Gold P

Dati di base

ISIN FR0013412897
Numero di valore
Bloomberg Global ID BBG00PKDLQ11
Nome del fondo Ixios Gold P
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'829.80 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 2'775.62 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 2'948.98 USD 13.06.2025
Min 52 settimani * 1'654.18 USD 07.08.2024
NAV * 2'829.80 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'956'232
Attivo della classe *** 10'469'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +55.05% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +36.62% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +5.78% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +18.60% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +54.39% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +70.57% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +108.59% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +97.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +87.33% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Osisko Gold Royalties Ltd 6.34%
Coeur Mining Inc 5.33%
Torex Gold Resources Inc 4.62%
Anglogold Ashanti PLC 3.71%
Westgold Resources Ltd 3.59%
K92 Mining Inc 3.45%
Genesis Minerals Ltd 3.08%
G Mining Ventures Corp 2.88%
Kinross Gold Corp 2.73%
Skeena Resources Ltd 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)