ISIN | FR0013412897 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PKDLQ11 |
Nome del fondo | Ixios Gold P |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'922.34 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'892.48 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'922.34 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'654.18 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 2'922.34 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 345'956'232 | |
Attivo della classe *** | 10'469'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +60.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +44.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +15.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +34.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +45.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +67.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +106.69% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +77.07% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +111.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.34% | |
---|---|---|
Coeur Mining Inc | 5.33% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.62% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.71% | |
Westgold Resources Ltd | 3.59% | |
K92 Mining Inc | 3.45% | |
Genesis Minerals Ltd | 3.08% | |
G Mining Ventures Corp | 2.88% | |
Kinross Gold Corp | 2.73% | |
Skeena Resources Ltd | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.20% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |