Ixios Gold P

Dati di base

ISIN FR0013412897
Numero di valore
Bloomberg Global ID BBG00PKDLQ11
Nome del fondo Ixios Gold P
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'306.85 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 5'366.26 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 5'366.26 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 1'915.54 USD 13.01.2025
NAV * 5'306.85 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 561'732'660
Attivo della classe *** 16'501'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +16.54% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +23.35% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +88.29% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +180.69% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +306.65% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +269.07% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +185.44% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.08%
Discovery Silver Corp 4.58%
Iamgold Corp 4.52%
Eldorado Gold Corp 3.86%
Coeur Mining Inc 3.86%
Novagold Resources Inc 3.62%
Skeena Resources Ltd 3.41%
West African Resources Ltd 2.90%
Vault Minerals Ltd 2.79%
Torex Gold Resources Inc 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)