Ixios Gold I - EUR

Dati di base

ISIN FR0013447737
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Gold I - EUR
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'569.99 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 2'531.76 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 2'569.99 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 1'543.21 EUR 07.08.2024
NAV * 2'569.99 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'739'007
Attivo della classe *** 60'876'194
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +43.00% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +42.54% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +12.35% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +26.02% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +33.77% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +53.42% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +90.89% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +62.33% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +106.07% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Osisko Gold Royalties Ltd 6.34%
Coeur Mining Inc 5.33%
Torex Gold Resources Inc 4.62%
Anglogold Ashanti PLC 3.71%
Westgold Resources Ltd 3.59%
K92 Mining Inc 3.45%
Genesis Minerals Ltd 3.08%
G Mining Ventures Corp 2.88%
Kinross Gold Corp 2.73%
Skeena Resources Ltd 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)