ISIN | FR0013447737 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Gold I - EUR |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'659.49 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'643.17 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'795.83 EUR | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'091.43 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'659.49 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'766'636 | |
Attivo della classe *** | 35'063'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.44% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.79% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +5.17% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.82% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +27.68% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +33.38% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +37.42% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +17.12% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +65.95% |
08.10.2019 - 05.09.2024
08.10.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coeur Mining Inc | 5.09% | |
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Torex Gold Resources Inc | 5.01% | |
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | 4.79% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Karora Resources Inc | 4.22% | |
Westgold Resources Ltd | 4.18% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Bellevue Gold Ltd | 3.85% | |
Aya Gold & Silver Inc | 3.85% | |
Eldorado Gold Corp | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |