| ISIN | FR0013514304 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Ixios Special Situations P |
| Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
| Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | Exane Derivatives |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'571.42 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'610.23 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'655.83 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 906.04 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'571.42 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +32.91% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +31.37% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.74% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +21.80% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +43.21% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +31.89% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +48.59% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +48.56% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +57.14% |
03.12.2020 - 20.11.2025
03.12.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |