Ixios Gold S

Dati di base

ISIN FR0013476165
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Gold S
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'235.50 USD 16.09.2025
Prezzo precedente * 2'272.72 USD 15.09.2025
Max 52 settimani * 2'272.72 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 1'039.31 USD 30.12.2024
NAV * 2'235.50 USD 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 427'922'437
Attivo della classe *** 50'628'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +113.26% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +84.74% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +22.50% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +33.52% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +62.45% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +94.45% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +196.23% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +237.20% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +160.20% 25.11.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OR Royalties Inc 4.93%
Barrick Mining Corp 4.28%
Iamgold Corp 4.03%
Skeena Resources Ltd 3.91%
Torex Gold Resources Inc 3.81%
Anglogold Ashanti PLC 3.74%
G Mining Ventures Corp 3.57%
Endeavour Mining PLC 3.37%
Westgold Resources Ltd 3.09%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)