Ixios Gold S

Dati di base

ISIN FR0013476165
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Gold S
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'150.47 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 1'142.60 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 1'208.62 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 650.19 USD 13.11.2023
NAV * 1'150.47 USD 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'007'042
Attivo della classe *** 64'555'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +44.59% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +47.35% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +12.33% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +13.59% 05.07.2024
04.10.2024
6 mesi +23.01% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +78.18% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +66.74% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni +33.94% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni +33.91% 25.11.2020
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coeur Mining Inc 5.09%
Torex Gold Resources Inc 5.01%
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR 4.79%
OceanaGold Corp 4.45%
Karora Resources Inc 4.22%
Westgold Resources Ltd 4.18%
Alamos Gold Inc Class A 4.06%
Bellevue Gold Ltd 3.85%
Aya Gold & Silver Inc 3.85%
Eldorado Gold Corp 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 31.12.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)