ISIN | FR0013476165 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Gold S |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'150.47 USD | 04.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'142.60 USD | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'208.62 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 650.19 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 1'150.47 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'007'042 | |
Attivo della classe *** | 64'555'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +44.59% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +47.35% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | +12.33% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | +13.59% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +23.01% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +78.18% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +66.74% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +33.94% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +33.91% |
25.11.2020 - 04.10.2024
25.11.2020 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coeur Mining Inc | 5.09% | |
---|---|---|
Torex Gold Resources Inc | 5.01% | |
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | 4.79% | |
OceanaGold Corp | 4.45% | |
Karora Resources Inc | 4.22% | |
Westgold Resources Ltd | 4.18% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.06% | |
Bellevue Gold Ltd | 3.85% | |
Aya Gold & Silver Inc | 3.85% | |
Eldorado Gold Corp | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |