| ISIN | FR0013476165 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Ixios Gold S |
| Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
| Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | Exane Derivatives |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'420.99 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'240.06 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'420.99 USD | 20.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'150.52 USD | 28.01.2025 |
| NAV * | 3'420.99 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 561'732'660 | |
| Attivo della classe *** | 50'959'424 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.97% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.52% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +11.65% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +32.35% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +104.42% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +196.79% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +370.14% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +304.64% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +252.03% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discovery Silver Corp | 5.44% | |
|---|---|---|
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.74% | |
| Iamgold Corp | 4.57% | |
| Vault Minerals Ltd | 3.89% | |
| Torex Gold Resources Inc | 3.83% | |
| Skeena Resources Ltd | 3.39% | |
| Novagold Resources Inc | 3.32% | |
| G2 Goldfields Inc | 3.31% | |
| OceanaGold Corp | 3.12% | |
| Westgold Resources Ltd | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |