Focused Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
104.06 AUD
17.12.2024
104.06 AUD
17.12.2024
104.06 AUD
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
106.46 CHF
17.12.2024
106.46 CHF
17.12.2024
106.46 CHF
17.12.2024
+0.79%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
116.92 EUR
17.12.2024
116.92 EUR
17.12.2024
116.92 EUR
17.12.2024
+3.32%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
122.40 SGD
17.12.2024
122.40 SGD
17.12.2024
122.40 SGD
17.12.2024
+3.14%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
230.28 USD
17.12.2024
230.28 USD
17.12.2024
230.28 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'269.06 USD
17.12.2024
10'269.06 USD
17.12.2024
10'269.06 USD
17.12.2024
+5.07%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura