Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD S Q1 DisH
IE00BKX9V111
Q
7.92 SGD
26.06.2025
+3.88%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T AccH
IE00BN2X1V52
Q
9.87 SGD
26.06.2025
+5.45%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D AccU
IE00BD960100
11.35 USD
26.06.2025
+5.99%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 DisU
IE00BMFKG220
8.21 USD
26.06.2025
+3.91%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Q1 DisU
IE00BL4PQQ52
8.75 USD
26.06.2025
+4.82%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL AccU
IE00BG0VQG27
10.87 USD
26.06.2025
+5.69%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL4PQP46
8.71 USD
26.06.2025
+4.68%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD N AccU
IE00BD960217
11.78 USD
26.06.2025
+6.25%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S AccU
IE00BD960324
Q
11.88 USD
26.06.2025
+6.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S Q1 DisU
IE00BKX9V228
Q
8.75 USD
26.06.2025
+4.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura