Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU

Dati di base

ISIN IE00B6TYHG95
Numero di valore 14558968
Bloomberg Global ID WSEEAUH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.11 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 62.05 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 62.74 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 46.00 EUR 07.04.2025
NAV * 62.11 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'091'687'806
Attivo della classe *** 2'460'871'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +3.18% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +6.23% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +9.57% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +31.99% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +59.28% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +74.36% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +111.24% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 4.42%
Unilever PLC 3.84%
AIB Group PLC 3.78%
Smiths Group PLC 3.12%
Haleon PLC 2.95%
Bunzl PLC 2.91%
Erste Group Bank AG. 2.72%
Rheinmetall AG 2.60%
Publicis Groupe SA 2.56%
KBC Groupe NV 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)