ISIN | IE000X1S9XC9 |
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Numero di valore | 134748943 |
Bloomberg Global ID | WEUESQD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR S Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.10 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.17 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.00 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.68 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 11.10 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'976'528'977 | |
Attivo della classe *** | 318'586'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.73% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.77% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -6.64% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +4.62% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +7.52% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +11.02% |
09.07.2024 - 17.04.2025
09.07.2024 17.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.95% | |
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Unilever PLC | 4.08% | |
Rheinmetall AG | 3.85% | |
Holcim | 3.28% | |
Haleon | 3.10% | |
AIB Group PLC | 3.03% | |
Technip Energies | 2.92% | |
Qiagen NV | 2.74% | |
Pandora AS | 2.67% | |
Erste Group Bank AG. | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |