ISIN | IE00BNTJ2352 |
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Numero di valore | 110918514 |
Bloomberg Global ID | WESEEDE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.43 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.38 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 15.52 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 11.85 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 15.43 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'880'827'753 | |
Attivo della classe *** | 15'058'893 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.07% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.75% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.59% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +15.52% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +28.19% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +58.01% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +55.19% |
22.09.2023 - 03.10.2025
22.09.2023 03.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.63% | |
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Unilever PLC | 3.59% | |
AIB Group PLC | 3.41% | |
Haleon PLC | 3.34% | |
Smiths Group PLC | 3.27% | |
Bunzl PLC | 3.01% | |
Erste Group Bank AG. | 2.76% | |
KBC Groupe NV | 2.58% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 2.45% | |
Bankinter SA | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 2.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |