ISIN | IE00B89M0793 |
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Numero di valore | 20938619 |
Bloomberg Global ID | BBG004PLX055 |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund N CHF Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.08 CHF | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 23.25 CHF | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 23.96 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 17.72 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 23.08 CHF | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.05% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.08% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.33% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +6.56% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +22.65% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +44.43% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +19.79% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +52.41% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.94% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |