ISIN | IE00B9DPD161 |
---|---|
Numero di valore | 20938626 |
Bloomberg Global ID | BBG004PLX0W5 |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.25 EUR | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 30.59 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 30.74 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 23.23 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 30.25 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'217'152'670 | |
Attivo della classe *** | 157'821'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.21% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.76% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +2.31% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.48% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +8.87% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +24.69% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +47.82% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +38.10% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +77.29% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.91% | |
---|---|---|
Rheinmetall AG | 3.52% | |
Unilever PLC | 3.27% | |
Holcim | 3.21% | |
Erste Group Bank AG. | 3.02% | |
UCB SA | 2.93% | |
BAE Systems PLC | 2.91% | |
Smiths Group PLC | 2.84% | |
Haleon | 2.83% | |
Qiagen NV | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.94% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |