Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128 |
221.95
USD
15.09.2025 |
221.46
USD
15.09.2025 |
221.46
USD
15.09.2025 |
+26.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584 |
117.75
USD
15.09.2025 |
117.49
USD
15.09.2025 |
117.49
USD
15.09.2025 |
+26.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091 |
163.59
USD
15.09.2025 |
163.23
USD
15.09.2025 |
163.23
USD
15.09.2025 |
+26.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351 |
296.91
USD
15.09.2025 |
296.26
USD
15.09.2025 |
296.26
USD
15.09.2025 |
+24.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842 |
234.07
USD
15.09.2025 |
233.56
USD
15.09.2025 |
233.56
USD
15.09.2025 |
+25.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540 |
29'050.47
USD
15.09.2025 |
28'986.56
USD
15.09.2025 |
28'986.56
USD
15.09.2025 |
+26.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622 |
1'526.18
HKD
12.09.2025 |
1'526.18
HKD
12.09.2025 |
1'526.18
HKD
12.09.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549 |
1'087.39
HKD
12.09.2025 |
1'087.39
HKD
12.09.2025 |
1'087.39
HKD
12.09.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895 |
101.84
SGD
12.09.2025 |
101.84
SGD
12.09.2025 |
101.84
SGD
12.09.2025 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874 |
93.80
USD
12.09.2025 |
93.80
USD
12.09.2025 |
93.80
USD
12.09.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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