UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0974636622
Numero di valore 22386435
Bloomberg Global ID UBAGSBU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'605.39 HKD 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'610.35 HKD 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'611.37 HKD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'277.87 HKD 09.04.2025
NAV * 1'605.39 HKD 08.01.2026
Issue Price * 1'605.39 HKD 08.01.2026
Redemption Price * 1'605.39 HKD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 908'937'776
Attivo della classe *** 30'997'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.60% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.36% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.00% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +26.91% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +9.48% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 19.60
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.64%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.94%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 8.31%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 7.93%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.67%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.48%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.35%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.32%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)