UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0974636895
Numero di valore 22386437
Bloomberg Global ID UBAGSSD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced SGD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.41 SGD 02.04.2025
Prezzo precedente * 94.40 SGD 01.04.2025
Max 52 settimani * 97.42 SGD 27.09.2024
Min 52 settimani * 89.46 SGD 19.04.2024
NAV * 94.41 SGD 02.04.2025
Issue Price * 94.41 SGD 02.04.2025
Redemption Price * 94.41 SGD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'731'454
Attivo della classe *** 12'540'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.29% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.48% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.99% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.46% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +6.36% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -3.87% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +13.92% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.11%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.05%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 10.12%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 6.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.74%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.70%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.46%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)