UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200
146.12 USD
05.08.2025
146.12 USD
05.08.2025
146.12 USD
05.08.2025
+8.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
LU0974636382
135.60 USD
05.08.2025
135.60 USD
05.08.2025
135.60 USD
05.08.2025
+8.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
LU0974636119
104.43 USD
05.08.2025
104.43 USD
05.08.2025
104.43 USD
05.08.2025
+8.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240791019
103.69 USD
05.08.2025
103.69 USD
05.08.2025
103.69 USD
05.08.2025
+9.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc
LU1240791100
153.81 USD
05.08.2025
153.81 USD
05.08.2025
153.81 USD
05.08.2025
+9.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist
LU1269690746
59.14 AUD
06.08.2025
59.14 AUD
06.08.2025
59.14 AUD
06.08.2025
+10.47%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486
55.82 AUD
06.08.2025
55.82 AUD
06.08.2025
55.82 AUD
06.08.2025
+10.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868
60.20 EUR
06.08.2025
60.20 EUR
06.08.2025
60.20 EUR
06.08.2025
+10.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400
49.35 EUR
06.08.2025
49.35 EUR
06.08.2025
49.35 EUR
06.08.2025
+10.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061
61.04 EUR
06.08.2025
61.04 EUR
06.08.2025
61.04 EUR
06.08.2025
+10.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura