ISIN | LU1240791100 |
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Numero di valore | 28342204 |
Bloomberg Global ID | UBAGSQU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 143.98 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 147.25 USD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.12 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 144.02 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'606'989 | |
Attivo della classe *** | 11'902'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.10% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.81% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.10% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +5.15% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +11.88% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +3.71% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +31.50% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.11% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.05% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 10.12% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 10.03% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 6.39% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.74% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.70% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.46% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.44% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |