UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0974636119
Numero di valore 22386391
Bloomberg Global ID UBAGSPM LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.21 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 98.88 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 102.38 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 91.87 USD 17.01.2024
NAV * 98.21 USD 19.12.2024
Issue Price * 98.21 USD 19.12.2024
Redemption Price * 98.21 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'685'427
Attivo della classe *** 17'138'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.37% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +11.48% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.24% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -1.75% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -0.81% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +5.34% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +10.33% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -6.52% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -1.06% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.11%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.24%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.04%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 9.83%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.78%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.91%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.88%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.04%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1029.7% United States13.4% China12.6% Taiwan11.4% India8.8% South Korea3.3% United Kingdom3.2% Hong Kong2.3% Japan1.9% Singapore13.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.0% Technology19.0% Financial Services11.5% Consumer Cyclical9.4% Communication Services6.6% Healthcare6.3% Industrials4.7% Consumer Defensive4.1% Energy3.1% Basic Materials3.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.2% Derivative33.7% Corporate17.5% Government10.4% Cash & Equivalents0.1% Securitized

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)