UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537
Q
106.16 USD
05.08.2025
106.16 USD
05.08.2025
106.16 USD
05.08.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
19.43 USD
05.08.2025
19.43 USD
05.08.2025
19.43 USD
05.08.2025
+8.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
145.96 USD
05.08.2025
145.96 USD
05.08.2025
145.96 USD
05.08.2025
+8.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
38.63 EUR
05.08.2025
38.63 EUR
05.08.2025
38.63 EUR
05.08.2025
-0.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
243.30 EUR
05.08.2025
243.30 EUR
05.08.2025
243.30 EUR
05.08.2025
+0.30%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
398.21 USD
05.08.2025
398.21 USD
05.08.2025
398.21 USD
05.08.2025
+12.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
40.61 USD
05.08.2025
40.61 USD
05.08.2025
40.61 USD
05.08.2025
+11.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
239.52 USD
05.08.2025
239.52 USD
05.08.2025
239.52 USD
05.08.2025
+12.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889
Q
119.22 USD
05.08.2025
119.22 USD
05.08.2025
119.22 USD
05.08.2025
+12.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616
116.38 USD
05.08.2025
116.38 USD
05.08.2025
116.38 USD
05.08.2025
+11.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura