UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
85.04 EUR
19.12.2025
85.19 EUR
19.12.2025
85.19 EUR
19.12.2025
+26.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
89.10 EUR
19.12.2025
89.26 EUR
19.12.2025
89.26 EUR
19.12.2025
+27.56%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
102.90 EUR
19.12.2025
103.09 EUR
19.12.2025
103.09 EUR
19.12.2025
+16.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
226.89 GBP
19.12.2025
227.30 GBP
19.12.2025
227.30 GBP
19.12.2025
+21.24%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
975.36 HKD
19.12.2025
977.12 HKD
19.12.2025
977.12 HKD
19.12.2025
+29.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
96.08 USD
19.12.2025
96.25 USD
19.12.2025
96.25 USD
19.12.2025
+30.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
111.17 USD
19.12.2025
111.37 USD
19.12.2025
111.37 USD
19.12.2025
+30.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
154.10 USD
19.12.2025
154.38 USD
19.12.2025
154.38 USD
19.12.2025
+30.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
181.13 USD
19.12.2025
181.46 USD
19.12.2025
181.46 USD
19.12.2025
+31.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
228.19 USD
19.12.2025
228.60 USD
19.12.2025
228.60 USD
19.12.2025
+31.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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