Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478 |
72.85
USD
03.04.2025 |
72.68
USD
03.04.2025 |
72.68
USD
03.04.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406 |
51.54
USD
03.04.2025 |
51.42
USD
03.04.2025 |
51.42
USD
03.04.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221 |
113.15
USD
03.04.2025 |
112.88
USD
03.04.2025 |
112.88
USD
03.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494 |
86.80
USD
03.04.2025 |
86.59
USD
03.04.2025 |
86.59
USD
03.04.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
68.42
EUR
03.04.2025 |
68.42
EUR
03.04.2025 |
68.42
EUR
03.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
71.10
EUR
03.04.2025 |
71.10
EUR
03.04.2025 |
71.10
EUR
03.04.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
85.85
EUR
03.04.2025 |
85.85
EUR
03.04.2025 |
85.85
EUR
03.04.2025 |
-3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
182.33
GBP
03.04.2025 |
182.33
GBP
03.04.2025 |
182.33
GBP
03.04.2025 |
-2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
770.87
HKD
03.04.2025 |
770.87
HKD
03.04.2025 |
770.87
HKD
03.04.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
75.24
USD
03.04.2025 |
75.24
USD
03.04.2025 |
75.24
USD
03.04.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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