UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478
72.85 USD
03.04.2025
72.68 USD
03.04.2025
72.68 USD
03.04.2025
+1.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406
51.54 USD
03.04.2025
51.42 USD
03.04.2025
51.42 USD
03.04.2025
+1.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221
113.15 USD
03.04.2025
112.88 USD
03.04.2025
112.88 USD
03.04.2025
+1.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494
86.80 USD
03.04.2025
86.59 USD
03.04.2025
86.59 USD
03.04.2025
+1.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
68.42 EUR
03.04.2025
68.42 EUR
03.04.2025
68.42 EUR
03.04.2025
+1.50%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
71.10 EUR
03.04.2025
71.10 EUR
03.04.2025
71.10 EUR
03.04.2025
+1.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
85.85 EUR
03.04.2025
85.85 EUR
03.04.2025
85.85 EUR
03.04.2025
-3.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
182.33 GBP
03.04.2025
182.33 GBP
03.04.2025
182.33 GBP
03.04.2025
-2.57%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
770.87 HKD
03.04.2025
770.87 HKD
03.04.2025
770.87 HKD
03.04.2025
+2.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
75.24 USD
03.04.2025
75.24 USD
03.04.2025
75.24 USD
03.04.2025
+2.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura