UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
72.49 EUR
06.06.2025
72.49 EUR
06.06.2025
72.49 EUR
06.06.2025
+7.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
75.48 EUR
06.06.2025
75.48 EUR
06.06.2025
75.48 EUR
06.06.2025
+8.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
88.21 EUR
06.06.2025
88.21 EUR
06.06.2025
88.21 EUR
06.06.2025
-0.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
188.52 GBP
06.06.2025
188.52 GBP
06.06.2025
188.52 GBP
06.06.2025
+0.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
826.80 HKD
06.06.2025
826.80 HKD
06.06.2025
826.80 HKD
06.06.2025
+9.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
80.20 USD
06.06.2025
80.20 USD
06.06.2025
80.20 USD
06.06.2025
+9.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
92.85 USD
06.06.2025
92.85 USD
06.06.2025
92.85 USD
06.06.2025
+9.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
128.67 USD
06.06.2025
128.67 USD
06.06.2025
128.67 USD
06.06.2025
+9.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
150.66 USD
06.06.2025
150.66 USD
06.06.2025
150.66 USD
06.06.2025
+9.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
108.29 USD
06.06.2025
108.29 USD
06.06.2025
108.29 USD
06.06.2025
+9.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura