UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
84.51 EUR
17.04.2025
84.51 EUR
17.04.2025
84.51 EUR
17.04.2025
+0.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
59.98 EUR
17.04.2025
59.98 EUR
17.04.2025
59.98 EUR
17.04.2025
+0.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
98.32 EUR
17.04.2025
98.32 EUR
17.04.2025
98.32 EUR
17.04.2025
+0.43%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162
95.73 EUR
17.04.2025
95.73 EUR
17.04.2025
95.73 EUR
17.04.2025
+0.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
164.89 USD
17.04.2025
164.89 USD
17.04.2025
164.89 USD
17.04.2025
+1.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
164.57 USD
17.04.2025
164.57 USD
17.04.2025
164.57 USD
17.04.2025
+1.49%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
136.09 USD
17.04.2025
136.09 USD
17.04.2025
136.09 USD
17.04.2025
+0.93%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
99.93 EUR
17.04.2025
99.93 EUR
17.04.2025
99.93 EUR
17.04.2025
+0.77%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
99.95 EUR
17.04.2025
99.95 EUR
17.04.2025
99.95 EUR
17.04.2025
+0.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
102.07 EUR
17.04.2025
102.07 EUR
17.04.2025
102.07 EUR
17.04.2025
+0.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura