UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
92.87 USD
21.02.2025
92.87 USD
21.02.2025
92.87 USD
21.02.2025
+9.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
128.68 USD
21.02.2025
128.68 USD
21.02.2025
128.68 USD
21.02.2025
+9.21%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
150.37 USD
21.02.2025
150.37 USD
21.02.2025
150.37 USD
21.02.2025
+9.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
108.04 USD
21.02.2025
108.04 USD
21.02.2025
108.04 USD
21.02.2025
+9.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
192.36 USD
21.02.2025
192.36 USD
21.02.2025
192.36 USD
21.02.2025
+9.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
102.14 USD
21.02.2025
102.14 USD
21.02.2025
102.14 USD
21.02.2025
+9.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
141.81 USD
21.02.2025
141.81 USD
21.02.2025
141.81 USD
21.02.2025
+9.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
260.35 USD
21.02.2025
260.35 USD
21.02.2025
260.35 USD
21.02.2025
+9.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
203.94 USD
21.02.2025
203.94 USD
21.02.2025
203.94 USD
21.02.2025
+9.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
25'176.79 USD
21.02.2025
25'176.79 USD
21.02.2025
25'176.79 USD
21.02.2025
+9.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura