UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
81.75 USD
17.04.2025
81.75 USD
17.04.2025
81.75 USD
17.04.2025
-3.88%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
113.28 USD
17.04.2025
113.28 USD
17.04.2025
113.28 USD
17.04.2025
-3.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
132.52 USD
17.04.2025
132.52 USD
17.04.2025
132.52 USD
17.04.2025
-3.66%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
95.23 USD
17.04.2025
95.23 USD
17.04.2025
95.23 USD
17.04.2025
-3.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
169.55 USD
17.04.2025
169.55 USD
17.04.2025
169.55 USD
17.04.2025
-3.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
90.01 USD
17.04.2025
90.01 USD
17.04.2025
90.01 USD
17.04.2025
-3.67%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
124.99 USD
17.04.2025
124.99 USD
17.04.2025
124.99 USD
17.04.2025
-3.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
228.78 USD
17.04.2025
228.78 USD
17.04.2025
228.78 USD
17.04.2025
-4.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
179.51 USD
17.04.2025
179.51 USD
17.04.2025
179.51 USD
17.04.2025
-3.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
22'191.99 USD
17.04.2025
22'191.99 USD
17.04.2025
22'191.99 USD
17.04.2025
-3.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura