UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631
Q
254.22 USD
11.09.2025
254.22 USD
11.09.2025
254.22 USD
11.09.2025
+14.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
12'277'910.40 USD
11.09.2025
12'277'910.40 USD
11.09.2025
12'277'910.40 USD
11.09.2025
+13.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537
Q
111.44 USD
11.09.2025
111.44 USD
11.09.2025
111.44 USD
11.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
20.36 USD
11.09.2025
20.36 USD
11.09.2025
20.36 USD
11.09.2025
+13.24%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
153.07 USD
11.09.2025
153.07 USD
11.09.2025
153.07 USD
11.09.2025
+14.00%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
39.77 EUR
12.09.2025
39.77 EUR
12.09.2025
39.77 EUR
12.09.2025
+2.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
250.77 EUR
12.09.2025
250.77 EUR
12.09.2025
250.77 EUR
12.09.2025
+3.38%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
416.61 USD
12.09.2025
416.61 USD
12.09.2025
416.61 USD
12.09.2025
+17.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
42.40 USD
12.09.2025
42.40 USD
12.09.2025
42.40 USD
12.09.2025
+16.23%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299
250.31 USD
12.09.2025
250.31 USD
12.09.2025
250.31 USD
12.09.2025
+17.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura