UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478
70.53 USD
17.04.2025
70.36 USD
17.04.2025
70.36 USD
17.04.2025
-1.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406
49.71 USD
17.04.2025
49.59 USD
17.04.2025
49.59 USD
17.04.2025
-1.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221
109.58 USD
17.04.2025
109.32 USD
17.04.2025
109.32 USD
17.04.2025
-1.75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494
84.06 USD
17.04.2025
83.86 USD
17.04.2025
83.86 USD
17.04.2025
-1.75%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
64.07 EUR
17.04.2025
64.07 EUR
17.04.2025
64.07 EUR
17.04.2025
-4.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
66.62 EUR
17.04.2025
66.62 EUR
17.04.2025
66.62 EUR
17.04.2025
-4.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
77.91 EUR
17.04.2025
77.91 EUR
17.04.2025
77.91 EUR
17.04.2025
-12.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
169.96 GBP
17.04.2025
169.96 GBP
17.04.2025
169.96 GBP
17.04.2025
-9.18%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
721.36 HKD
17.04.2025
721.36 HKD
17.04.2025
721.36 HKD
17.04.2025
-4.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
70.61 USD
17.04.2025
70.61 USD
17.04.2025
70.61 USD
17.04.2025
-3.84%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura