UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-dist
LU0878005478
74.76 USD
21.02.2025
74.76 USD
21.02.2025
74.76 USD
21.02.2025
+3.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU0878004406
53.07 USD
21.02.2025
53.07 USD
21.02.2025
53.07 USD
21.02.2025
+3.97%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU1240793221
116.05 USD
21.02.2025
116.05 USD
21.02.2025
116.05 USD
21.02.2025
+4.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) Q-dist
LU1240793494
89.02 USD
21.02.2025
89.02 USD
21.02.2025
89.02 USD
21.02.2025
+4.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
73.22 EUR
21.02.2025
73.22 EUR
21.02.2025
73.22 EUR
21.02.2025
+8.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
75.99 EUR
21.02.2025
75.99 EUR
21.02.2025
75.99 EUR
21.02.2025
+8.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
96.22 EUR
21.02.2025
96.22 EUR
21.02.2025
96.22 EUR
21.02.2025
+8.67%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
202.50 GBP
21.02.2025
202.50 GBP
21.02.2025
202.50 GBP
21.02.2025
+8.21%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
821.65 HKD
21.02.2025
821.65 HKD
21.02.2025
821.65 HKD
21.02.2025
+9.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
80.20 USD
21.02.2025
80.20 USD
21.02.2025
80.20 USD
21.02.2025
+9.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura