UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
82.22 EUR
12.09.2025
82.04 EUR
12.09.2025
82.04 EUR
12.09.2025
+21.97%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
85.88 EUR
12.09.2025
85.69 EUR
12.09.2025
85.69 EUR
12.09.2025
+22.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
98.56 EUR
12.09.2025
98.34 EUR
12.09.2025
98.34 EUR
12.09.2025
+11.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
215.61 GBP
12.09.2025
215.14 GBP
12.09.2025
215.14 GBP
12.09.2025
+15.21%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
937.65 HKD
12.09.2025
935.59 HKD
12.09.2025
935.59 HKD
12.09.2025
+24.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
92.02 USD
12.09.2025
91.82 USD
12.09.2025
91.82 USD
12.09.2025
+25.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
106.50 USD
12.09.2025
106.27 USD
12.09.2025
106.27 USD
12.09.2025
+25.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
147.61 USD
12.09.2025
147.29 USD
12.09.2025
147.29 USD
12.09.2025
+25.27%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
173.18 USD
12.09.2025
172.80 USD
12.09.2025
172.80 USD
12.09.2025
+25.90%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
124.52 USD
12.09.2025
124.25 USD
12.09.2025
124.25 USD
12.09.2025
+26.02%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura