UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
76.08 EUR
02.07.2025
76.08 EUR
02.07.2025
76.08 EUR
02.07.2025
+12.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
79.29 EUR
02.07.2025
79.29 EUR
02.07.2025
79.29 EUR
02.07.2025
+13.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
90.04 EUR
02.07.2025
90.04 EUR
02.07.2025
90.04 EUR
02.07.2025
+1.69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
196.01 GBP
02.07.2025
196.01 GBP
02.07.2025
196.01 GBP
02.07.2025
+4.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
870.29 HKD
02.07.2025
870.29 HKD
02.07.2025
870.29 HKD
02.07.2025
+15.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
84.46 USD
02.07.2025
84.46 USD
02.07.2025
84.46 USD
02.07.2025
+15.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
97.77 USD
02.07.2025
97.77 USD
02.07.2025
97.77 USD
02.07.2025
+14.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
135.50 USD
02.07.2025
135.50 USD
02.07.2025
135.50 USD
02.07.2025
+15.00%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
158.74 USD
02.07.2025
158.74 USD
02.07.2025
158.74 USD
02.07.2025
+15.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
114.11 USD
02.07.2025
114.11 USD
02.07.2025
114.11 USD
02.07.2025
+15.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura