UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
75.50 EUR
19.12.2024
75.50 EUR
19.12.2024
75.50 EUR
19.12.2024
+6.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
87.57 EUR
19.12.2024
87.57 EUR
19.12.2024
87.57 EUR
19.12.2024
+5.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
89.39 EUR
19.12.2024
89.39 EUR
19.12.2024
89.39 EUR
19.12.2024
+5.74%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
4'760'132.83 USD
19.12.2024
4'760'132.83 USD
19.12.2024
4'760'132.83 USD
19.12.2024
+7.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464
93.66 USD
19.12.2024
93.66 USD
19.12.2024
93.66 USD
19.12.2024
+6.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548
79.81 USD
19.12.2024
79.81 USD
19.12.2024
79.81 USD
19.12.2024
+6.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621
95.61 USD
19.12.2024
95.61 USD
19.12.2024
95.61 USD
19.12.2024
+7.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894
79.61 USD
19.12.2024
79.61 USD
19.12.2024
79.61 USD
19.12.2024
+7.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056
S
134.68 CHF
19.12.2024
134.68 CHF
19.12.2024
134.68 CHF
19.12.2024
+19.49%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213
140.06 CHF
19.12.2024
140.06 CHF
19.12.2024
140.06 CHF
19.12.2024
+20.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura