UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
84.58 EUR
17.12.2024
84.58 EUR
17.12.2024
84.58 EUR
17.12.2024
+0.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
60.72 EUR
17.12.2024
60.72 EUR
17.12.2024
60.72 EUR
17.12.2024
+0.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
98.21 EUR
17.12.2024
98.21 EUR
17.12.2024
98.21 EUR
17.12.2024
+0.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162
95.40 EUR
17.12.2024
95.40 EUR
17.12.2024
95.40 EUR
17.12.2024
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
162.72 USD
17.12.2024
162.72 USD
17.12.2024
162.72 USD
17.12.2024
+4.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
162.38 USD
17.12.2024
162.38 USD
17.12.2024
162.38 USD
17.12.2024
+4.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
135.15 USD
17.12.2024
135.15 USD
17.12.2024
135.15 USD
17.12.2024
+2.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
99.59 EUR
17.12.2024
99.59 EUR
17.12.2024
99.59 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
99.59 EUR
17.12.2024
99.59 EUR
17.12.2024
99.59 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
101.69 EUR
17.12.2024
101.69 EUR
17.12.2024
101.69 EUR
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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