UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
75.93 EUR
17.12.2024
75.93 EUR
17.12.2024
75.93 EUR
17.12.2024
+7.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
88.08 EUR
17.12.2024
88.08 EUR
17.12.2024
88.08 EUR
17.12.2024
+5.80%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
89.91 EUR
17.12.2024
89.91 EUR
17.12.2024
89.91 EUR
17.12.2024
+6.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
4'787'014.71 USD
17.12.2024
4'787'014.71 USD
17.12.2024
4'787'014.71 USD
17.12.2024
+7.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464
94.19 USD
17.12.2024
94.19 USD
17.12.2024
94.19 USD
17.12.2024
+7.42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548
80.26 USD
17.12.2024
80.26 USD
17.12.2024
80.26 USD
17.12.2024
+7.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621
96.15 USD
17.12.2024
96.15 USD
17.12.2024
96.15 USD
17.12.2024
+7.97%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894
80.06 USD
17.12.2024
80.06 USD
17.12.2024
80.06 USD
17.12.2024
+7.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056
S
139.99 CHF
17.12.2024
139.99 CHF
17.12.2024
139.99 CHF
17.12.2024
+24.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213
145.59 CHF
17.12.2024
145.59 CHF
17.12.2024
145.59 CHF
17.12.2024
+25.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura