UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2054466219
S
237.19 EUR
08.01.2026
237.05 EUR
08.01.2026
237.05 EUR
08.01.2026
+0.97%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU2078554057
186.56 GBP
08.01.2026
186.45 GBP
08.01.2026
186.45 GBP
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-acc
LU2198972270
Q
206.67 USD
08.01.2026
206.55 USD
08.01.2026
206.55 USD
08.01.2026
+1.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdist
LU2198973245
Q
206.64 USD
08.01.2026
206.52 USD
08.01.2026
206.52 USD
08.01.2026
+1.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc
LU2345844307
Q
147.09 USD
08.01.2026
147.00 USD
08.01.2026
147.00 USD
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
LU2211527788
Q
185.47 USD
08.01.2026
185.36 USD
08.01.2026
185.36 USD
08.01.2026
+1.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
LU2054465674
S
268.80 USD
08.01.2026
268.64 USD
08.01.2026
268.64 USD
08.01.2026
+1.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-acc
LU2054465831
281.49 USD
08.01.2026
281.32 USD
08.01.2026
281.32 USD
08.01.2026
+1.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
LU2855488610
Q
13'460.70 USD
08.01.2026
13'452.62 USD
08.01.2026
13'452.62 USD
08.01.2026
+1.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc
LU2054466649
S
221.39 CHF
08.01.2026
221.26 CHF
08.01.2026
221.26 CHF
08.01.2026
+0.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura