ISIN | LU2345844307 |
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Numero di valore | 111691848 |
Bloomberg Global ID | ULDTIA3 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.10 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.98 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 125.98 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.93 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 125.10 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 125.04 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 125.04 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 527'440'614 | |
Attivo della classe *** | 16'748'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.65% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +37.52% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +5.93% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +12.13% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +9.62% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +30.08% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +86.94% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +23.37% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +25.10% |
16.08.2021 - 17.12.2024
16.08.2021 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.11% | |
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Apple Inc | 5.56% | |
Microsoft Corp | 5.12% | |
Amazon.com Inc | 4.31% | |
Alphabet Inc Class A | 3.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.11% | |
Oracle Corp | 2.70% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.54% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |