UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
85.79 USD
18.12.2024
85.79 USD
18.12.2024
85.79 USD
18.12.2024
+5.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
118.87 USD
18.12.2024
118.87 USD
18.12.2024
118.87 USD
18.12.2024
+5.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
138.73 USD
18.12.2024
138.73 USD
18.12.2024
138.73 USD
18.12.2024
+5.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
99.65 USD
18.12.2024
99.65 USD
18.12.2024
99.65 USD
18.12.2024
+5.97%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
177.41 USD
18.12.2024
177.41 USD
18.12.2024
177.41 USD
18.12.2024
+5.96%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
94.24 USD
18.12.2024
94.24 USD
18.12.2024
94.24 USD
18.12.2024
+5.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
130.80 USD
18.12.2024
130.80 USD
18.12.2024
130.80 USD
18.12.2024
+5.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
241.02 USD
18.12.2024
241.02 USD
18.12.2024
241.02 USD
18.12.2024
+3.84%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
188.41 USD
18.12.2024
188.41 USD
18.12.2024
188.41 USD
18.12.2024
+4.82%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
23'220.76 USD
18.12.2024
23'220.76 USD
18.12.2024
23'220.76 USD
18.12.2024
+5.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura