UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
85.87 EUR
05.11.2025
85.87 EUR
05.11.2025
85.87 EUR
05.11.2025
+27.38%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
89.85 EUR
05.11.2025
89.85 EUR
05.11.2025
89.85 EUR
05.11.2025
+28.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
105.54 EUR
05.11.2025
105.54 EUR
05.11.2025
105.54 EUR
05.11.2025
+19.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
234.47 GBP
05.11.2025
234.47 GBP
05.11.2025
234.47 GBP
05.11.2025
+25.29%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
981.44 HKD
05.11.2025
981.44 HKD
05.11.2025
981.44 HKD
05.11.2025
+30.27%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
96.59 USD
05.11.2025
96.59 USD
05.11.2025
96.59 USD
05.11.2025
+31.54%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
111.78 USD
05.11.2025
111.78 USD
05.11.2025
111.78 USD
05.11.2025
+31.43%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
154.93 USD
05.11.2025
154.93 USD
05.11.2025
154.93 USD
05.11.2025
+31.49%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
181.95 USD
05.11.2025
181.95 USD
05.11.2025
181.95 USD
05.11.2025
+32.28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
130.86 USD
05.11.2025
130.86 USD
05.11.2025
130.86 USD
05.11.2025
+32.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura