UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
91.16 EUR
08.01.2026
91.16 EUR
08.01.2026
91.16 EUR
08.01.2026
+3.58%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
95.57 EUR
08.01.2026
95.57 EUR
08.01.2026
95.57 EUR
08.01.2026
+3.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
110.81 EUR
08.01.2026
110.81 EUR
08.01.2026
110.81 EUR
08.01.2026
+4.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
242.43 GBP
08.01.2026
242.43 GBP
08.01.2026
242.43 GBP
08.01.2026
+3.59%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
1'048.28 HKD
08.01.2026
1'048.28 HKD
08.01.2026
1'048.28 HKD
08.01.2026
+3.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
103.17 USD
08.01.2026
103.17 USD
08.01.2026
103.17 USD
08.01.2026
+3.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
119.36 USD
08.01.2026
119.36 USD
08.01.2026
119.36 USD
08.01.2026
+3.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
165.46 USD
08.01.2026
165.46 USD
08.01.2026
165.46 USD
08.01.2026
+3.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
194.56 USD
08.01.2026
194.56 USD
08.01.2026
194.56 USD
08.01.2026
+3.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
245.13 USD
08.01.2026
245.13 USD
08.01.2026
245.13 USD
08.01.2026
+3.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura