UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
75.96 EUR
03.07.2025
75.96 EUR
03.07.2025
75.96 EUR
03.07.2025
+12.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
79.16 EUR
03.07.2025
79.16 EUR
03.07.2025
79.16 EUR
03.07.2025
+13.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
89.74 EUR
03.07.2025
89.74 EUR
03.07.2025
89.74 EUR
03.07.2025
+1.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
196.20 GBP
03.07.2025
196.20 GBP
03.07.2025
196.20 GBP
03.07.2025
+4.84%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
868.97 HKD
03.07.2025
868.97 HKD
03.07.2025
868.97 HKD
03.07.2025
+15.34%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
84.34 USD
03.07.2025
84.34 USD
03.07.2025
84.34 USD
03.07.2025
+14.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
97.63 USD
03.07.2025
97.63 USD
03.07.2025
97.63 USD
03.07.2025
+14.79%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
135.30 USD
03.07.2025
135.30 USD
03.07.2025
135.30 USD
03.07.2025
+14.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
158.51 USD
03.07.2025
158.51 USD
03.07.2025
158.51 USD
03.07.2025
+15.24%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
113.94 USD
03.07.2025
113.94 USD
03.07.2025
113.94 USD
03.07.2025
+15.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura