Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
98.08
CHF
14.11.2024 |
98.08
CHF
14.11.2024 |
98.08
CHF
14.11.2024 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU2485804707 |
119.24
USD
14.11.2024 |
119.24
USD
14.11.2024 |
119.24
USD
14.11.2024 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist
LU2523255490 |
114.41
EUR
14.11.2024 |
114.41
EUR
14.11.2024 |
114.41
EUR
14.11.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
98.44
EUR
14.11.2024 |
98.44
EUR
14.11.2024 |
98.44
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
2'949'886.49
EUR
14.11.2024 |
2'949'886.49
EUR
14.11.2024 |
2'949'886.49
EUR
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU2464499610 |
111.64
EUR
14.11.2024 |
111.64
EUR
14.11.2024 |
111.64
EUR
14.11.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
LU2793224366 |
97.23
EUR
14.11.2024 |
97.23
EUR
14.11.2024 |
97.23
EUR
14.11.2024 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
113.69
EUR
14.11.2024 |
113.69
EUR
14.11.2024 |
113.69
EUR
14.11.2024 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
110.59
EUR
14.11.2024 |
110.59
EUR
14.11.2024 |
110.59
EUR
14.11.2024 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
165.57
CHF
15.11.2024 |
165.57
CHF
15.11.2024 |
165.57
CHF
15.11.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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