| ISIN | LU2464499701 |
|---|---|
| Numero di valore | 117953573 |
| Bloomberg Global ID | UBSHNQA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 142.51 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.38 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 143.44 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 106.12 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.51 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 142.51 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 142.51 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 763'525'277 | |
| Attivo della classe *** | 36'482'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.52% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.79% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.41% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +13.84% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +22.79% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +32.65% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +43.89% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +42.97% |
19.08.2022 - 08.01.2026
19.08.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.39% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.79% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.64% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.61% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.55% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.30% | |
| Nestle SA | 3.21% | |
| TotalEnergies SE | 3.15% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.13% | |
| Infineon Technologies AG | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |