| ISIN | LU2793224366 |
|---|---|
| Numero di valore | 133911788 |
| Bloomberg Global ID | UBSESPD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.04 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.47 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.90 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.78 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.04 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 107.04 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 107.04 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 737'085'146 | |
| Attivo della classe *** | 4'793'671 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.11% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.13% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.66% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +6.62% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +10.17% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +15.06% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +12.96% |
15.05.2024 - 06.11.2025
15.05.2024 06.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.83% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.04% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.48% | |
| Roche Holding AG | 3.41% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.33% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.33% | |
| Shell PLC | 3.09% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Infineon Technologies AG | 2.87% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.69% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.29% |
| Ongoing Charges *** | 1.68% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |