UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU2793224366
Numero di valore 133911788
Bloomberg Global ID UBSESPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.51 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 114.42 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 115.26 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 85.78 EUR 09.04.2025
NAV * 114.51 EUR 08.01.2026
Issue Price * 114.51 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 114.51 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 763'525'277
Attivo della classe *** 5'035'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +13.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +21.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.84% 15.05.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.39%
Roche Holding AG 3.79%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.64%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.61%
Bank of Ireland Group PLC 3.55%
Novartis AG Registered Shares 3.30%
Nestle SA 3.21%
TotalEnergies SE 3.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.13%
Infineon Technologies AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.69%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.29%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)