ISIN | LU2464499610 |
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Numero di valore | 117953484 |
Bloomberg Global ID | UBSHNAP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.13 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.87 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.25 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 103.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 107.13 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | 107.13 EUR | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 107.13 EUR | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 628'741'931 | |
Attivo della classe *** | 37'838'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.86% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.58% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -12.66% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -5.75% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -7.80% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -0.70% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +3.99% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +7.50% |
19.08.2022 - 10.04.2025
19.08.2022 10.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.35% | |
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Roche Holding AG | 3.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.62% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.49% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.32% | |
Shell PLC | 3.01% | |
Infineon Technologies AG | 3.01% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.97% | |
TotalEnergies SE | 2.92% | |
Deutsche Telekom AG | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.29% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |