ISIN | LU2485804533 |
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Numero di valore | 119470771 |
Bloomberg Global ID | UBSHNQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.56 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.65 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 103.15 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.83 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 102.56 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 102.56 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 102.56 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 463'007'064 | |
Attivo della classe *** | 18'464'738 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.63% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | -0.02% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.55% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.48% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +12.90% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +25.20% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +13.93% |
19.08.2022 - 26.09.2024
19.08.2022 26.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.71% | |
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.22% | |
AstraZeneca PLC | 3.12% | |
Sampo Oyj Class A | 3.03% | |
Iberdrola SA | 2.80% | |
Tryg A/S | 2.69% | |
Sanofi SA | 2.49% | |
Nestle SA | 2.35% | |
Haleon PLC | 2.26% | |
E.ON SE | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |