| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
72.89
USD
27.10.2025 |
72.89
USD
27.10.2025 |
72.89
USD
27.10.2025 |
+33.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
133.26
USD
27.10.2025 |
133.26
USD
27.10.2025 |
133.26
USD
27.10.2025 |
+33.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
98.74
USD
27.10.2025 |
98.74
USD
27.10.2025 |
98.74
USD
27.10.2025 |
+31.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
101.75
USD
27.10.2025 |
101.75
USD
27.10.2025 |
101.75
USD
27.10.2025 |
+32.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
73.84
USD
27.10.2025 |
73.84
USD
27.10.2025 |
73.84
USD
27.10.2025 |
+32.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
107.74
USD
27.10.2025 |
107.74
USD
27.10.2025 |
107.74
USD
27.10.2025 |
+32.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
136.35
EUR
27.10.2025 |
136.35
EUR
27.10.2025 |
136.35
EUR
27.10.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
144.24
EUR
27.10.2025 |
144.24
EUR
27.10.2025 |
144.24
EUR
27.10.2025 |
+16.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
166.35
USD
27.10.2025 |
166.35
USD
27.10.2025 |
166.35
USD
27.10.2025 |
+18.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
176.00
USD
27.10.2025 |
176.00
USD
27.10.2025 |
176.00
USD
27.10.2025 |
+19.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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