UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU1679116845
Numero di valore 38111045
Bloomberg Global ID UBSGUPU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). The sub-fund aims to provide capital appreciation and a positive environmental and/or social impact by investing in and engaging with attractively valued companies that offer products or services that are aligned to specific UN SDGs and present the potential for further impact by active engagement.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.06 USD 15.07.2025
Prezzo precedente * 157.97 USD 14.07.2025
Max 52 settimani * 159.95 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 122.74 USD 07.04.2025
NAV * 157.06 USD 15.07.2025
Issue Price * 157.06 USD 15.07.2025
Redemption Price * 157.06 USD 15.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 771'429'749
Attivo della classe *** 1'786'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.11% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.01% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +1.36% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +18.24% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +11.07% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +12.83% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +28.48% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +50.12% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +53.68% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.13%
Broadcom Inc 5.25%
Danone SA 3.98%
Spectris PLC 3.61%
AIB Group PLC 3.60%
Autodesk Inc 3.46%
Alcon Inc 3.28%
Iberdrola SA 3.25%
ServiceNow Inc 3.13%
AstraZeneca PLC 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)