UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1679117579
Numero di valore 38111065
Bloomberg Global ID UBSGIPE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). The sub-fund aims to provide capital appreciation and a positive environmental and/or social impact by investing in and engaging with attractively valued companies that offer products or services that are aligned to specific UN SDGs and present the potential for further impact by active engagement.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.96 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 125.43 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 125.96 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 102.20 EUR 07.04.2025
NAV * 125.96 EUR 05.06.2025
Issue Price * 125.85 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 125.85 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'041'161'579
Attivo della classe *** 37'072'117
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +7.05% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.44% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +6.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.00% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.44% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +26.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +17.02% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +32.84% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danone SA 5.08%
Broadcom Inc 4.13%
Alcon Inc 4.06%
AIB Group PLC 3.95%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.76%
AstraZeneca PLC 3.58%
Iberdrola SA 3.46%
Autodesk Inc 3.45%
Microsoft Corp 3.29%
ServiceNow Inc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)