ISIN | LU1918007292 |
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Numero di valore | 45186138 |
Bloomberg Global ID | UBACUKX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.38 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.14 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.72 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 85.10 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 105.38 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 105.38 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 105.38 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'297'932'721 | |
Attivo della classe *** | 8'575'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.67% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.35% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -8.83% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +8.16% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +2.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +21.38% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -3.45% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -8.01% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -21.42% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.88% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.35% | |
NetEase Inc ADR | 8.50% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.87% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.85% | |
Meituan Class B | 4.20% | |
Far East Horizon Ltd | 4.16% | |
China Resources Land Ltd | 3.14% | |
AIA Group Ltd | 2.95% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |