UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1959312759
Numero di valore 46661124
Bloomberg Global ID UBAK1US LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'376'825.87 USD 07.11.2025
Prezzo precedente * 5'409'252.60 USD 06.11.2025
Max 52 settimani * 5'543'155.87 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 3'886'144.65 USD 13.01.2025
NAV * 5'376'825.87 USD 07.11.2025
Issue Price * 5'376'825.87 USD 07.11.2025
Redemption Price * 5'376'825.87 USD 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'382'775'590
Attivo della classe *** 54'424'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.16% 31.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) +15.71% 31.12.2024
07.11.2025
1 mese -2.62% 09.10.2025
07.11.2025
3 mesi +5.32% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +18.36% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +20.55% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +31.92% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +45.49% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni -30.35% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.83%
NetEase Inc ADR 9.57%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.66%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.87%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 4.27%
Far East Horizon Ltd 4.05%
AIA Group Ltd 3.40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.95%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.26%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)