UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1807303117
Numero di valore 41207669
Bloomberg Global ID UBACIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests mainly in shares and other equity interests of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.83 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 86.87 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 90.83 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 66.85 USD 22.01.2024
NAV * 90.83 USD 30.09.2024
Issue Price * 90.63 USD 30.09.2024
Redemption Price * 90.63 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'278'079'144
Attivo della classe *** 3'920'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.83% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +20.76% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +24.84% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +19.65% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +22.69% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +16.78% 09.10.2023
30.09.2024
2 anni +17.28% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -23.19% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -8.57% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.91%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.42%
NetEase Inc ADR 7.36%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.49%
Meituan Class B 3.90%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.73%
Far East Horizon Ltd 3.61%
China Resources Land Ltd 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)