UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292
Q
128.02 USD
22.08.2025
128.02 USD
22.08.2025
128.02 USD
22.08.2025
+28.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
S
95.22 USD
22.08.2025
95.22 USD
22.08.2025
95.22 USD
22.08.2025
+26.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739
97.97 USD
22.08.2025
97.97 USD
22.08.2025
97.97 USD
22.08.2025
+27.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067
71.09 USD
22.08.2025
71.09 USD
22.08.2025
71.09 USD
22.08.2025
+27.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117
Q
103.68 USD
22.08.2025
103.68 USD
22.08.2025
103.68 USD
22.08.2025
+27.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579
S
130.82 EUR
21.08.2025
130.70 EUR
21.08.2025
130.70 EUR
21.08.2025
+11.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819
138.21 EUR
21.08.2025
138.09 EUR
21.08.2025
138.09 EUR
21.08.2025
+11.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845
S
158.88 USD
21.08.2025
158.74 USD
21.08.2025
158.74 USD
21.08.2025
+13.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140
167.88 USD
21.08.2025
167.73 USD
21.08.2025
167.73 USD
21.08.2025
+13.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064
Q
11'785.82 USD
21.08.2025
11'775.21 USD
21.08.2025
11'775.21 USD
21.08.2025
+14.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura