Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
111.10
EUR
20.12.2024 |
111.10
EUR
20.12.2024 |
111.10
EUR
20.12.2024 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
98.15
EUR
20.12.2024 |
98.15
EUR
20.12.2024 |
98.15
EUR
20.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
2'940'795.13
EUR
20.12.2024 |
2'940'795.13
EUR
20.12.2024 |
2'940'795.13
EUR
20.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU2464499610 |
111.23
EUR
20.12.2024 |
111.23
EUR
20.12.2024 |
111.23
EUR
20.12.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
LU2793224366 |
96.86
EUR
20.12.2024 |
96.86
EUR
20.12.2024 |
96.86
EUR
20.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
113.36
EUR
20.12.2024 |
113.36
EUR
20.12.2024 |
113.36
EUR
20.12.2024 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
LU2530439541 |
110.26
EUR
20.12.2024 |
110.26
EUR
20.12.2024 |
110.26
EUR
20.12.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273 |
163.41
CHF
20.12.2024 |
163.41
CHF
20.12.2024 |
163.41
CHF
20.12.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
152.91
CHF
20.12.2024 |
152.91
CHF
20.12.2024 |
152.91
CHF
20.12.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712 |
157.76
GBP
20.12.2024 |
157.76
GBP
20.12.2024 |
157.76
GBP
20.12.2024 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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