UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1185964712
Numero di valore 26953484
Bloomberg Global ID UBEGHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua esposizione di mercato tramite i contratti future. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.15 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 158.29 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 177.01 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 147.47 GBP 09.04.2025
NAV * 158.15 GBP 17.04.2025
Issue Price * 158.15 GBP 17.04.2025
Redemption Price * 158.15 GBP 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 323'285'977
Attivo della classe *** 1'333'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.75% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.90% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.60% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.45% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -4.76% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +0.51% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +6.91% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +6.91% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +43.85% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.83
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.62%
ASML Holding NV 4.18%
Shell PLC 3.64%
Iberdrola SA 3.63%
HSBC Holdings PLC 3.31%
L'Oreal SA 3.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.18%
Deutsche Telekom AG 2.82%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.82%
Legal & General Group PLC 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)