UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'459.67 CHF
07.03.2025
10'459.67 CHF
07.03.2025
10'459.67 CHF
07.03.2025
-0.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
103.85 USD
07.03.2025
103.85 USD
07.03.2025
103.85 USD
07.03.2025
+0.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
102.60 EUR
07.03.2025
102.60 EUR
07.03.2025
102.60 EUR
07.03.2025
-0.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
100.53 EUR
07.03.2025
100.53 EUR
07.03.2025
100.53 EUR
07.03.2025
-0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
112.06 EUR
07.03.2025
112.06 EUR
07.03.2025
112.06 EUR
07.03.2025
-0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
112.20 EUR
07.03.2025
112.20 EUR
07.03.2025
112.20 EUR
07.03.2025
-0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
15.11 EUR
07.03.2025
15.11 EUR
07.03.2025
15.11 EUR
07.03.2025
-0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
110.00 EUR
07.03.2025
110.00 EUR
07.03.2025
110.00 EUR
07.03.2025
-0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'536.32 EUR
07.03.2025
12'536.32 EUR
07.03.2025
12'536.32 EUR
07.03.2025
-0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
115.95 CHF
07.03.2025
115.95 CHF
07.03.2025
115.95 CHF
07.03.2025
+0.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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