UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
112.76 EUR
18.12.2024
112.76 EUR
18.12.2024
112.76 EUR
18.12.2024
+5.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096
15.23 EUR
18.12.2024
15.23 EUR
18.12.2024
15.23 EUR
18.12.2024
+4.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682
110.70 EUR
18.12.2024
110.70 EUR
18.12.2024
110.70 EUR
18.12.2024
+4.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'598.81 EUR
18.12.2024
12'598.81 EUR
18.12.2024
12'598.81 EUR
18.12.2024
+5.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
115.49 CHF
17.12.2024
115.49 CHF
17.12.2024
115.49 CHF
17.12.2024
+5.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
111.35 CHF
17.12.2024
111.35 CHF
17.12.2024
111.35 CHF
17.12.2024
+5.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.33 CHF
17.12.2024
86.33 CHF
17.12.2024
86.33 CHF
17.12.2024
+4.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
115.75 CHF
17.12.2024
115.75 CHF
17.12.2024
115.75 CHF
17.12.2024
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.10 CHF
17.12.2024
87.10 CHF
17.12.2024
87.10 CHF
17.12.2024
+5.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
120.39 EUR
17.12.2024
120.39 EUR
17.12.2024
120.39 EUR
17.12.2024
+8.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura